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Aktuelle Daten Solitaire Global Bond Fund

NAV am 23.09.2021 12,61 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,16%)

Stammdaten Solitaire Global Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 13.07.2016
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,52 USD
Ausschüttungsdatum 22.04.2021
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Sales Bischofberger/Patrik Kauffmann
Verwahrstelle VP Bank AG
Stand vom -

Solitaire Global Bond Fund A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0325825516 | WKN: A2AN80 
KAG: VP Fund Sol. (LI)
NAV: 12,61 USD am 23.09.2021

Kennzahlen Solitaire Global Bond Fund A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,88% +7,14% +21,71% +38,62% +48,08% - +52,67%
Volatilität +3,37% +3,53% +5,56% +9,20% +7,26% - +7,13%
Sharpe Ratio +3,38 +4,31 +4,01 +1,31 +1,20 - +1,27
Bester Monat - +2,29% +6,92% +7,10% +7,10% - +7,10%
Schl. Monat - -0,24% -1,46% -18,15% -18,15% - -18,15%
Max. Verlust -0,94% -0,94% -1,62% -24,34% -24,34% - -24,34%

Monatsperformance Solitaire Global Bond Fund A

20212020201920182017
Januar+0,83%+2,03%+4,39%+0,45%+1,64%
Februar+1,15%-1,65%+1,50%-0,90%+1,80%
März-0,24%-18,15%+0,92%-0,54%+0,37%
April+2,29%+4,81%+1,11%-0,29%+1,30%
Mai+1,67%+7,10%-0,38%-1,33%-0,28%
Juni+1,64%+4,32%+3,40%-1,25%0,00%
Juli+0,16%+3,56%+1,55%+1,95%+0,94%
August+1,61%+2,05%-4,32%-2,01%+1,12%
September-0,16%-1,46%+1,22%+1,76%+0,74%
Oktober - +0,28%+1,76%-0,77%+1,00%
November - +6,92%+1,00%-1,26%+0,18%
Dezember - +3,88%+2,17%+0,29%+0,18%
Gesamt+9,28%+11,56%+15,01%-3,91%+9,34%


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