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Aktuelle Daten SafePort Gold & Silver Mining Fund

NAV am 19.06.2025 98,49 EUR
Änderung (%) -1,48 (-1,48%)

Stammdaten SafePort Gold & Silver Mining Fund

Kategorie Aktien
Subkategorie Branche Edelmetalle
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 01.03.2005
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 12,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,50%
Laufende Kosten 2,39% p.a.
Mind. Investment 5.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Stand vom 19.06.2025

SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LI0020325713 | WKN: A0JD2N 
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 98,49 EUR am 19.06.2025

Chart

Kennzahlen SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +11,93% +39,03% +38,66% +27,54% -17,08% +64,29% -1,51%
Volatilität +35,62% +30,62% +30,29% +27,58% +30,60% +32,81% +35,37%
Sharpe Ratio +9,34 +2,99 +1,21 +0,23 -0,19 +0,09 -0,06
Bester Monat - +13,95% +13,95% +18,47% +23,50% +32,70% +32,70%
Schl. Monat - -6,57% -9,14% -13,85% -13,85% -20,73% -48,65%
Max. Verlust -2,00% -6,55% -18,70% -34,64% -64,42% -64,42% -80,90%

Monatsperformance SafePort Gold & Silver Mining Fund Class EUR

20252024202320222021
Januar+13,95%-3,81%+4,59%-8,00%-9,08%
Februar-3,88%-2,83%-1,80%+2,47%-1,06%
März+12,04%+18,47%+7,97%+9,36%-10,78%
April-1,26%+6,16%-2,69%-9,94%+5,64%
Mai+3,78%+5,24%-10,90%-13,26%+8,77%
Juni+9,29%-9,14%-1,99%-9,76%-5,28%
Juli - +2,59%+0,74%+0,75%-6,53%
August - +5,89%-5,97%+3,73%-9,67%
September - +5,69%-6,85%-13,85%-7,35%
Oktober - +2,64%-4,39%-0,70%+13,19%
November - -6,83%+8,95%+8,69%+0,89%
Dezember - -6,57%-2,00%-0,96%-4,56%
Gesamt+37,43%+15,31%-15,12%-30,06%-25,53%


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