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Aktuelle Daten Algebris Financial Income Fund

NAV am 11.02.2025 252,57 EUR
Änderung (%) +0,42 (+0,17%)

Stammdaten Algebris Financial Income Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 10.10.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,02% p.a.
Mind. Investment 500.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services,
Stand vom -

Algebris Financial Income Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00BCZNWT08 | WKN: A2QH0L 
KAG: Algebris Inv. (IE)
NAV: 252,57 EUR am 11.02.2025

Chart

Kennzahlen Algebris Financial Income Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +4,82% +12,70% +23,75% +29,46% +64,02% +114,64% +148,54%
Volatilität +5,41% +5,42% +5,83% +10,63% +15,61% +13,45% +12,87%
Sharpe Ratio +14,46 +4,50 +3,65 +0,61 +0,50 +0,40 +0,45
Bester Monat - +3,95% +5,15% +8,26% +18,55% +18,55% +18,55%
Schl. Monat - +0,51% -1,17% -8,17% -22,63% -22,63% -22,63%
Max. Verlust -0,46% -1,48% -3,03% -18,02% -35,03% -35,31% -35,31%

Monatsperformance Algebris Financial Income Fund I EUR

20252024202320222021
Januar+3,95%+1,19%+8,26%+3,46%-1,69%
Februar+0,78%+1,08%-0,10%-3,19%+9,04%
März - +5,15%-8,17%-1,07%+3,49%
April - -0,22%+0,73%-4,07%+1,98%
Mai - +3,19%-0,59%+3,41%+3,25%
Juni - -1,17%+3,11%-7,89%-2,43%
Juli - +2,91%+4,77%+4,45%-0,87%
August - +1,05%-1,38%-2,14%+2,85%
September - +1,03%-0,15%-5,76%+1,04%
Oktober - +0,86%-2,38%+5,37%+2,05%
November - +1,89%+6,00%+6,05%-3,34%
Dezember - +0,51%+4,32%-0,75%+2,93%
Gesamt+4,76%+18,76%+14,20%-3,27%+19,21%


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