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Aktuelle Daten Odey Swan Fund

NAV am 02.02.2023 84,99 EUR
Änderung (%) +0,31 (+0,37%)

Stammdaten Odey Swan Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 08.03.2013
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 137,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,37% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland) plc.
Stand vom 02.02.2023

Odey Swan Fund I EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B4WC4097 | WKN: A1T59L 
KAG: Odey AM
NAV: 84,99 EUR am 02.02.2023

Chart

Kennzahlen Odey Swan Fund I EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,14% +21,83% +66,96% +87,28% +108,45% - -15,01%
Volatilität +13,28% +24,01% +23,55% +23,17% +21,43% - +21,11%
Sharpe Ratio +2,02 +1,89 +2,74 +0,90 +0,62 - -0,19
Bester Monat - +21,51% +21,51% +21,51% +21,51% +21,51% +21,51%
Schl. Monat - -9,09% -9,09% -12,73% -12,73% -18,82% -18,82%
Max. Verlust -2,39% -16,44% -16,44% -35,40% -39,72% - -68,80%

Monatsperformance Odey Swan Fund I EUR

20232022202120202019
Januar+1,16%+13,18%+2,40%-8,39%-1,07%
Februar-0,17%+4,86%+19,41%-1,24%-8,43%
März - +10,25%+6,95%+19,76%-0,32%
April - +11,47%-0,87%-7,69%-5,62%
Mai - +9,50%+2,99%-7,98%+12,04%
Juni - +0,35%-5,88%-5,73%-1,72%
Juli - -3,85%-8,11%-2,21%+2,42%
August - +10,93%+4,73%-0,13%-7,36%
September - +21,51%+14,07%-2,63%-9,64%
Oktober - -9,09%-12,73%+0,19%+0,62%
November - -2,95%-6,31%-8,16%-2,88%
Dezember - +0,09%+11,54%-3,73%+10,90%
Gesamt+0,99%+83,42%+25,81%-26,91%-12,81%


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