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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten iShares Listed Private Equity UCITS ETF

NAV am 23.09.2021 32,33 USD
Änderung (%) +0,30 (+0,95%)

Stammdaten iShares Listed Private Equity UCITS ETF

Kategorie Aktien
Subkategorie ETF Aktien
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 7
Erstausgabe 16.03.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,45 USD
Ausschüttungsdatum 13.05.2021
Fondsvolumen 1.068,0 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,75% p.a.
Mind. Investment 1 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited
Stand vom 23.09.2021

iShares Listed Private Eq.U.E.USD D

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: IE00B1TXHL60 | WKN: A0MM0N 
KAG: BlackRock AM (IE)
NAV: 32,33 USD am 23.09.2021

Kennzahlen iShares Listed Private Eq.U.E.USD D

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +2,37% +23,44% +71,33% +67,97% +131,06% +342,73% +126,52%
Volatilität +14,31% +14,15% +15,30% +26,10% +20,98% +18,83% +24,94%
Sharpe Ratio +2,25 +3,70 +4,70 +0,74 +0,90 +0,88 +0,25
Bester Monat - +9,69% +19,84% +19,84% +19,84% +19,84% +38,20%
Schl. Monat - +0,24% -4,20% -28,22% -28,22% -28,22% -29,37%
Max. Verlust -4,01% -4,69% -8,43% -50,18% -50,18% -50,18% -82,79%

Monatsperformance iShares Listed Private Eq.U.E.USD D

20212020201920182017
Januar-1,02%+2,44%+11,44%+4,99%+3,78%
Februar+6,76%-10,26%+3,80%-5,84%+2,51%
März+4,85%-28,22%+0,50%-2,57%+1,42%
April+9,69%+14,28%+6,14%+1,55%+4,53%
Mai+2,78%+8,04%-3,87%+0,85%+1,23%
Juni+0,24%+2,97%+7,58%+0,23%+1,99%
Juli+5,91%+2,68%+1,23%+4,84%+2,84%
August+2,14%+4,32%-0,12%-0,47%-1,75%
September+0,57%-4,20%+2,83%+1,11%+4,02%
Oktober - -3,95%+2,04%-8,66%-0,36%
November - +19,84%+3,66%-0,82%+0,16%
Dezember - +6,33%+3,12%-9,16%+1,82%
Gesamt+36,22%+5,37%+44,71%-14,16%+24,36%


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