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Aktuelle Daten PIMCO Euro Long Average Duration Fund

NAV am 20.01.2022 29,23 EUR
Änderung (%) +0,15 (+0,52%)

Stammdaten PIMCO Euro Long Average Duration Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 21.04.2006
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 156,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,46% p.a.
Mind. Investment 5.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Lorenzo Pagani, Michael Surowieck
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 30.11.2021

PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR

MVD-Fonds RatingEDA
76

ISIN: IE00B0MQV914 | WKN: A0J4FG 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 29,23 EUR am 20.01.2022

Chart

Kennzahlen PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -5,00% -4,76% -8,74% +15,40% +28,26% +99,39% +192,30%
Volatilität +8,26% +8,91% +8,42% +10,37% +9,18% +9,84% +9,73%
Sharpe Ratio -5,42 -0,97 -0,97 +0,53 +0,62 +0,78 +0,78
Bester Monat - +4,75% +4,75% +6,15% +6,15% +10,03% +10,03%
Schl. Monat - -3,71% -5,41% -6,50% -6,50% -8,68% -8,68%
Max. Verlust -5,49% -7,14% -10,96% -12,80% -12,80% -19,92% -19,92%

Monatsperformance PIMCO Euro Long Average Dur.F.I.EUR

20222021202020192018
Januar-1,25%-1,52%+5,97%+2,62%-1,03%
Februar - -5,41%+3,21%-0,35%+0,08%
März - -0,83%-6,50%+4,73%+3,12%
April - -1,95%+3,97%-0,89%-1,09%
Mai - -0,41%-1,63%+3,44%+2,12%
Juni - +1,20%+1,69%+4,33%+0,60%
Juli - +4,75%+2,25%+2,98%-0,75%
August - -1,36%-2,36%+6,15%+0,92%
September - -3,35%+3,17%-2,09%-1,59%
Oktober - +1,02%+2,09%-3,01%+0,81%
November - +3,47%-0,28%-0,70%+0,28%
Dezember - -3,71%+0,34%-3,19%+0,48%
Gesamt-1,25%-8,25%+11,90%+14,31%+3,92%


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