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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO Global Real Return Fund

NAV am 22.09.2021 16,75 USD
Änderung (%) -0,02 (-0,12%)

Stammdaten PIMCO Global Real Return Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Staaten orientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 28.10.2005
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,12 USD
Ausschüttungsdatum 29.06.2021
Fondsvolumen 3.392,4 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager L.Pagani, D.Brhel
Verwahrstelle State Street Custodial Services
Stand vom 31.08.2021

PIMCO Gl.R.Return F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE00B0MD9N28 | WKN: A0J2SJ 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 16,75 USD am 22.09.2021

Kennzahlen PIMCO Gl.R.Return F.E USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,30% +6,21% +5,22% +22,22% +22,27% +47,40% +79,71%
Volatilität +5,21% +4,29% +4,58% +6,67% +5,91% +5,50% +5,59%
Sharpe Ratio -0,58 +3,09 +1,26 +1,12 +0,79 +0,82 +0,92
Bester Monat - +3,59% +3,59% +3,86% +3,86% +3,86% +7,45%
Schl. Monat - -0,12% -3,33% -4,10% -4,10% -4,66% -8,36%
Max. Verlust -1,00% -1,28% -4,04% -13,08% -13,08% -13,08% -13,08%

Monatsperformance PIMCO Gl.R.Return F.E USD

20212020201920182017
Januar-0,67%+2,90%+1,38%-1,27%+0,22%
Februar-3,33%+0,79%-0,21%-0,29%+0,72%
März+1,15%-4,10%+2,80%+1,44%0,00%
April+0,88%+3,86%0,00%-0,71%+1,29%
Mai+1,56%+1,83%+2,10%+0,29%-0,42%
Juni+0,14%+1,41%+0,68%+0,29%-1,46%
Juli+3,59%+1,96%+1,90%-0,07%0,00%
August-0,12%-0,87%+2,27%-0,14%+2,03%
September+0,12%+0,38%-0,91%-0,87%-1,49%
Oktober - -0,06%-1,65%-0,22%+0,79%
November - +1,00%-0,60%-1,09%+0,57%
Dezember - +0,93%-0,13%+0,91%+0,85%
Gesamt+3,23%+10,26%+7,78%-1,75%+3,08%


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