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Aktuelle Daten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

NAV am 01.02.2023 18.529,87 USD
Änderung (%) +2,19 (+0,01%)

Stammdaten Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 30.11.1995
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen -
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,15% p.a.
Mind. Investment 100.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Christopher Ellinger, Tim Foster
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
Stand vom -

Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: IE0003323619 | WKN: 798247 
KAG: FIL Fund M. (IE)
NAV: 18.529,87 USD am 01.02.2023

Chart

Kennzahlen Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,34% +1,63% +1,96% +2,42% +6,88% +9,00% +35,50%
Volatilität +0,15% +0,15% +0,14% +0,10% +0,10% +0,08% +0,13%
Sharpe Ratio +12,06 +5,05 -4,00 -16,56 -11,40 -19,66 -8,34
Bester Monat - +0,36% +0,36% +0,36% +0,36% +0,36% +0,47%
Schl. Monat - +0,01% +0,00% -0,00% -0,00% -0,00% -0,00%
Max. Verlust +0,00% +0,00% +0,00% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%

Monatsperformance Fidelity ILF-The U.S.D.Fd.A Acc USD

20232022202120202019
Januar+0,33%+0,00%0,00%+0,16%+0,20%
Februar+0,01%+0,00%+0,00%+0,14%+0,20%
März - +0,01%+0,00%+0,10%+0,21%
April - +0,02%+0,00%+0,09%+0,20%
Mai - +0,06%+0,00%+0,04%+0,22%
Juni - +0,10%+0,00%+0,02%+0,19%
Juli - +0,14%+0,00%+0,02%+0,20%
August - +0,19%+0,00%+0,00%+0,20%
September - +0,21%+0,00%+0,00%+0,16%
Oktober - +0,23%+0,00%+0,00%+0,17%
November - +0,30%+0,00%+0,00%+0,15%
Dezember - +0,36%+0,00%+0,01%+0,15%
Gesamt+0,34%+1,63%0,00%+0,58%+2,27%


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