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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 02.09.2026 3.950,64 EUR
Änderung (%) +24,28 (+0,62%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.04.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 10.759,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri CAPTIER
Verwahrstelle Rothschild & Co Martin Maurel
Stand vom 02.09.2026

R-co Valor C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: FR0011253624 | WKN: A1J7LF 
KAG: Rothsch.&Co AM
NAV: 3.950,64 EUR am 02.09.2026

Chart

Kennzahlen R-co Valor C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,67% -3,16% +4,91% +35,09% +38,57% +126,35% +2.491,43%
Volatilität +11,84% +11,58% +10,77% +10,88% +13,14% +14,24% +15,02%
Sharpe Ratio +0,49 -0,76 +0,21 +0,73 +0,31 +0,41 +0,53
Bester Monat - +2,86% +5,16% +5,16% +9,94% +12,67% +15,66%
Schl. Monat - -6,23% -6,23% -6,23% -6,60% -13,75% -14,58%
Max. Verlust -2,73% -7,73% -9,83% -15,58% -17,31% -30,27% -53,78%

Monatsperformance R-co Valor C EUR

20262025202420232022
Januar+1,11%+3,39%-0,21%+9,94%-0,57%
Februar+0,94%+1,33%+4,41%-1,68%-2,09%
März-6,23%-4,33%+3,17%-1,06%+1,66%
April+0,92%-2,87%-0,40%+0,19%-2,32%
Mai-0,22%+3,15%+1,90%-1,30%-2,95%
Juni-2,40%+1,80%-1,02%+3,06%-4,53%
Juli+2,86%+4,27%+0,82%+4,44%+3,45%
August+2,22%+2,14%+1,18%-2,89%+0,63%
September-0,54%+5,16%+4,41%-1,98%-6,60%
Oktober - +1,30%-0,60%-3,50%+0,81%
November - +0,62%+2,94%+5,11%+7,64%
Dezember - -0,41%-0,81%+2,82%-2,71%
Gesamt-1,64%+16,22%+16,73%+13,00%-8,06%


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