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Aktuelle Daten R-co Valor

NAV am 11.06.2025 3.513,40 EUR
Änderung (%) -12,38 (-0,35%)

Stammdaten R-co Valor

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 08.04.1994
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6.812,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,47% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault
Verwahrstelle Rothschild Martin Maurel
Stand vom 11.06.2025

R-co Valor C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
68

ISIN: FR0011253624 | WKN: A1J7LF 
KAG: Rothsch.&Co AM
NAV: 3.513,40 EUR am 11.06.2025

Chart

Kennzahlen R-co Valor C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,30% -1,18% +8,54% +37,27% +63,26% +104,35% +2.204,62%
Volatilität +13,82% +15,01% +12,97% +12,87% +13,77% +15,38% +15,17%
Sharpe Ratio -1,21 -0,29 +0,51 +0,72 +0,61 +0,35 +0,57
Bester Monat - +3,39% +4,41% +9,94% +9,94% +12,67% +15,66%
Schl. Monat - -4,33% -4,33% -6,60% -6,60% -13,75% -14,58%
Max. Verlust -3,24% -15,58% -15,58% -15,58% -17,31% -30,27% -53,78%

Monatsperformance R-co Valor C EUR

20252024202320222021
Januar+3,39%-0,21%+9,94%-0,57%+0,08%
Februar+1,33%+4,41%-1,68%-2,09%+4,40%
März-4,33%+3,17%-1,06%+1,66%+3,89%
April-2,87%-0,40%+0,19%-2,32%+2,12%
Mai+3,15%+1,90%-1,30%-2,95%+2,32%
Juni+1,24%-1,02%+3,06%-4,53%-0,06%
Juli - +0,82%+4,44%+3,45%-2,97%
August - +1,18%-2,89%+0,63%+1,68%
September - +4,41%-1,98%-6,60%-3,36%
Oktober - -0,60%-3,50%+0,81%+3,80%
November - +2,94%+5,11%+7,64%-2,14%
Dezember - -0,81%+2,82%-2,71%+2,68%
Gesamt+1,66%+16,73%+13,00%-8,06%+12,72%


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