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Aktuelle Daten Millesima 2024

NAV am 06.06.2023 1.255,01 EUR
Änderung (%) -0,03 (-0,00%)

Stammdaten Millesima 2024

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Unternehmen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.06.2012
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 115,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 0,89% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alain KRIEF, Alexis FORET
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (France)
Stand vom 06.06.2023

Millesima 2024 C EUR

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: FR0011252360 | WKN: A1J0QK 
KAG: E.d.Roth. AM (FR)
NAV: 1.255,01 EUR am 06.06.2023

Chart

Kennzahlen Millesima 2024 C EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,26% +2,04% +2,50% +8,22% +5,92% +16,27% +25,50%
Volatilität +0,47% +1,10% +2,22% +2,23% +4,69% +3,45% +3,34%
Sharpe Ratio -0,03 +0,59 -0,44 -0,37 -0,50 -0,57 -0,42
Bester Monat - +1,08% +2,40% +3,73% +6,23% +6,23% +6,23%
Schl. Monat - +0,01% -2,89% -2,89% -14,40% -14,40% -14,40%
Max. Verlust -0,07% -0,58% -2,88% -5,53% -21,21% -21,21% -21,21%

Monatsperformance Millesima 2024 C EUR

20232022202120202019
Januar+1,08%-0,40%+0,10%-0,46%+2,27%
Februar+0,03%-1,29%+0,64%-2,02%+1,53%
März+0,39%+0,46%+0,48%-14,40%+0,78%
April+0,29%-1,14%+0,28%+6,23%+0,94%
Mai+0,35%+0,03%+0,31%+2,29%-0,99%
Juni+0,06%-2,89%+0,36%+2,06%+1,47%
Juli - +2,40%+0,15%+1,15%+0,46%
August - -0,45%+0,29%+1,04%+0,25%
September - -1,28%+0,16%-0,35%-0,20%
Oktober - +1,51%-0,24%-0,07%-0,46%
November - +1,07%-0,45%+3,73%+0,77%
Dezember - +0,01%+0,92%+0,59%+0,82%
Gesamt+2,22%-2,06%+3,03%-1,68%+7,87%


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