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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 28.06.2022 167,27 EUR
Änderung (%) -0,33 (-0,20%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 754,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,67% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 28.06.2022

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
81

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 167,27 EUR am 28.06.2022

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -7,59% -21,19% -11,05% +54,49% +77,26% +354,91% +248,96%
Volatilität +22,99% +24,61% +21,12% +21,07% +18,59% +16,10% +16,47%
Sharpe Ratio -2,73 -1,53 -0,51 +0,75 +0,66 +1,03 +0,73
Bester Monat - +8,65% +9,31% +14,92% +14,92% +14,92% +14,92%
Schl. Monat - -11,72% -11,72% -11,72% -11,72% -11,72% -12,60%
Max. Verlust -12,46% -25,00% -28,13% -29,09% -29,09% -29,09% -31,25%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds B

20222021202020192018
Januar-11,72%+10,10%-0,72%+8,85%-1,06%
Februar-0,66%+4,35%-3,61%+3,90%-1,44%
März+8,65%+3,56%-9,18%+0,52%-5,48%
April-6,18%+2,58%+11,27%+4,20%+3,43%
Mai-4,70%-3,03%+7,27%-5,45%+3,20%
Juni-7,58%+5,58%+4,43%+7,19%-2,84%
Juli - +4,11%+1,36%-1,16%+3,91%
August - +5,64%+0,60%-4,59%+1,35%
September - -3,46%-0,91%+1,60%-2,12%
Oktober - +9,31%+1,08%+2,39%-10,18%
November - -0,29%+14,92%+3,76%-2,06%
Dezember - -2,34%+3,30%+3,93%-11,21%
Gesamt-21,26%+41,22%+31,34%+27,01%-23,04%


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