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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 18.06.2025 195,17 EUR
Änderung (%) +0,27 (+0,14%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 744,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,79% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 18.06.2025

ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 195,17 EUR am 18.06.2025

Chart

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,74% -1,83% +4,15% +22,44% +61,77% +162,73% +307,17%
Volatilität +12,46% +19,69% +17,87% +16,16% +17,57% +17,01% +16,40%
Sharpe Ratio +1,71 -0,29 +0,12 +0,31 +0,46 +0,48 +0,51
Bester Monat - +5,12% +10,41% +10,41% +14,92% +14,92% +14,92%
Schl. Monat - -8,06% -8,06% -10,53% -11,72% -11,72% -12,60%
Max. Verlust -1,75% -22,22% -22,22% -22,31% -32,10% -32,10% -32,10%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

20252024202320222021
Januar+5,12%-3,55%+7,98%-11,72%+10,10%
Februar-6,70%+6,38%-0,50%-0,66%+4,35%
März-8,06%+4,37%-0,29%+8,65%+3,56%
April+2,23%-4,24%-3,68%-6,18%+2,58%
Mai+4,55%+4,85%+0,81%-4,70%-3,03%
Juni+2,89%-2,29%+4,52%-9,21%+5,58%
Juli - +0,61%+2,93%+10,21%+4,11%
August - -2,70%-4,55%-2,76%+5,64%
September - +1,92%-6,40%-10,53%-3,46%
Oktober - -0,29%-5,33%+4,21%+9,31%
November - +10,41%+7,49%+4,98%-0,29%
Dezember - -1,95%+6,86%-7,20%-2,34%
Gesamt-0,84%+13,15%+8,72%-24,71%+41,22%


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