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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 23.09.2021 208,45 EUR
Änderung (%) +2,73 (+1,33%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 15.04.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 765,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 1,63% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 23.09.2021

ACATIS Datini Valueflex Fonds B

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A1H72F1 | WKN: A1H72F 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 208,45 EUR am 23.09.2021

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds B

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,72% +20,23% +68,77% +83,37% +177,13% +502,65% +334,87%
Volatilität +14,90% +16,13% +17,80% +19,29% +16,80% +15,86% +15,94%
Sharpe Ratio +0,62 +2,77 +3,89 +1,19 +1,38 +1,28 +0,98
Bester Monat - +5,64% +14,92% +14,92% +14,92% +14,92% +14,92%
Schl. Monat - -3,03% -3,03% -11,21% -11,21% -12,23% -12,60%
Max. Verlust -3,78% -6,86% -9,60% -29,09% -29,09% -29,09% -31,25%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds B

20212020201920182017
Januar+10,10%-0,72%+8,85%-1,06%+0,74%
Februar+4,35%-3,61%+3,90%-1,44%+5,29%
März+3,56%-9,18%+0,52%-5,48%+0,91%
April+2,58%+11,27%+4,20%+3,43%+1,59%
Mai-3,03%+7,27%-5,45%+3,20%+3,06%
Juni+5,58%+4,43%+7,19%-2,84%+0,40%
Juli+4,11%+1,36%-1,16%+3,91%+0,58%
August+5,64%+0,60%-4,59%+1,35%+7,87%
September+0,83%-0,91%+1,60%-2,12%+0,91%
Oktober - +1,08%+2,39%-10,18%+5,37%
November - +14,92%+3,76%-2,06%+3,65%
Dezember - +3,30%+3,93%-11,21%+5,43%
Gesamt+38,57%+31,34%+27,01%-23,04%+41,84%


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