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Aktuelle Daten PrivatFonds: Kontrolliert pro

NAV am 11.06.2026 213,98 EUR
Änderung (%) +1,28 (+0,60%)

Stammdaten PrivatFonds: Kontrolliert pro

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,53 EUR
Ausschüttungsdatum 13.05.2026
Fondsvolumen 2.957,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 2,67% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 11.06.2026

PrivatFonds: Kontrolliert pro

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RPAN3 | WKN: A0RPAN 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 213,98 EUR am 11.06.2026

Chart

Kennzahlen PrivatFonds: Kontrolliert pro

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -1,67% +8,86% +17,56% +42,28% +38,47% +74,36% +139,51%
Volatilität +7,96% +7,92% +6,96% +7,45% +7,20% +7,13% +7,04%
Sharpe Ratio -2,56 +2,04 +2,18 +1,35 +0,60 +0,47 +0,46
Bester Monat - +7,42% +7,42% +7,42% +7,42% +7,42% +7,42%
Schl. Monat - -5,04% -5,04% -5,04% -5,04% -6,95% -8,07%
Max. Verlust -3,52% -6,20% -6,20% -12,04% -15,50% -16,42% -16,61%

Monatsperformance PrivatFonds: Kontrolliert pro

20262025202420232022
Januar+4,17%+2,57%+1,59%+3,03%-3,67%
Februar+0,61%-0,75%+2,75%-1,12%-1,28%
März-5,04%-3,31%+3,32%+0,24%+1,11%
April+7,42%-2,40%-1,17%-0,59%-2,36%
Mai+3,30%+4,32%+1,84%+0,84%-1,94%
Juni-2,31%+1,36%+1,63%+2,00%-3,93%
Juli - +1,88%+0,73%+2,05%+4,47%
August - +0,47%-1,11%-1,00%-2,35%
September - +2,73%+1,38%-1,81%-3,79%
Oktober - +3,09%-0,32%-2,56%+0,79%
November - -0,32%+3,38%+5,17%+1,20%
Dezember - +0,71%-1,31%+3,45%-3,16%
Gesamt+7,88%+10,54%+13,30%+9,81%-14,26%


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