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Aktuelle Daten 20190613

NAV am 13.06.2019 127,74 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,09%)

Stammdaten 20190613

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 01.07.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,46 EUR
Ausschüttungsdatum 16.05.2019
Fondsvolumen 18.980,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,94% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich ja
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 13.06.2019

PrivatFonds: Kontrolliert

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RPAM5 | WKN: A0RPAM 
KAG: Union Investm.Priv.
NAV: 127,74 EUR am 13.06.2019

Kennzahlen PrivatFonds: Kontrolliert

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,85% +3,82% -1,35% +4,01% +8,30% - +31,65%
Volatilität +3,30% +2,80% +3,12% +3,03% +3,45% - +3,50%
Sharpe Ratio +3,28 +2,90 -0,33 +0,54 +0,56 - +0,98
Bester Monat - +2,90% +2,90% +2,90% +2,90% - +2,90%
Schl. Monat - -2,90% -3,05% -3,05% -3,05% - -3,38%
Max. Verlust -1,11% -2,00% -7,08% -8,48% -8,48% - -8,48%

Monatsperformance PrivatFonds: Kontrolliert

20192018201720162015
Januar+2,90%+0,83%-0,05%-1,49%+2,08%
Februar+1,06%-1,41%+1,51%+0,04%+1,84%
März+0,97%-1,42%+0,42%+0,53%+1,00%
April+1,42%+0,93%+0,44%+0,10%-0,63%
Mai-1,90%+0,52%-0,09%+1,02%+0,72%
Juni+1,23%-0,85%-0,51%-0,52%-1,86%
Juli - +0,75%-0,22%+0,99%+0,79%
August - -0,24%-0,19%+0,33%-2,27%
September - +0,11%+1,07%-0,31%-1,35%
Oktober - -3,05%+0,99%-0,18%+2,55%
November - -0,43%-0,36%+0,09%+1,12%
Dezember - -2,90%+0,25%+1,29%-1,52%
Gesamt+5,75%-7,03%+3,29%+1,87%+2,34%


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