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Aktuelle Daten ACATIS Datini Valueflex Fonds

NAV am 14.10.2021 750,80 EUR
Änderung (%) +11,88 (+1,61%)

Stammdaten ACATIS Datini Valueflex Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 22.12.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,21 EUR
Ausschüttungsdatum 15.12.2020
Fondsvolumen 775,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 6,00%
Laufende Kosten 0,93% p.a.
Mind. Investment 1.000.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager ACATIS Investment
Verwahrstelle UBS Europe SE
Stand vom 14.10.2021

ACATIS Datini Valueflex Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: DE000A0RKXJ4 | WKN: A0RKXJ 
KAG: ACATIS Investment
NAV: 750,80 EUR am 14.10.2021

Kennzahlen ACATIS Datini Valueflex Fonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,69% +13,20% +58,18% +98,62% +185,07% +492,72% +741,85%
Volatilität +18,40% +16,25% +18,09% +19,24% +16,85% +15,75% +14,73%
Sharpe Ratio -0,41 +1,76 +3,25 +1,37 +1,42 +1,27 +1,27
Bester Monat - +5,70% +14,95% +14,95% +14,95% +14,95% +14,95%
Schl. Monat - -3,38% -3,38% -11,13% -11,13% -11,13% -12,53%
Max. Verlust -6,53% -7,39% -9,55% -28,94% -28,94% -28,94% -30,88%

Monatsperformance ACATIS Datini Valueflex Fonds A

20212020201920182017
Januar+10,13%-0,66%+8,90%-1,00%+0,80%
Februar+4,39%-3,54%+3,94%-1,39%+5,34%
März+3,62%-8,98%+0,58%-5,42%+0,98%
April+2,63%+11,17%+4,26%+3,48%+1,64%
Mai-2,97%+7,31%-5,39%+3,25%+3,11%
Juni+5,63%+4,48%+7,24%-2,77%+0,45%
Juli+4,17%+1,41%-1,10%+3,96%+0,64%
August+5,70%+0,67%-4,52%+1,41%+7,93%
September-3,38%-0,85%+1,65%-2,07%+0,96%
Oktober+3,72%+1,13%+2,44%-10,11%+5,50%
November - +14,95%+3,81%-2,01%+3,69%
Dezember - +3,36%+3,98%-11,13%+5,47%
Gesamt+38,27%+32,22%+27,82%-22,48%+42,82%


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