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Aktuelle Daten UniInstitutional Asset Balance

NAV am 10.07.2025 113,87 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,05%)

Stammdaten UniInstitutional Asset Balance

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.10.2008
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,59 EUR
Ausschüttungsdatum 12.12.2024
Fondsvolumen 293,6 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,40% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds nein
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 10.07.2025

UniInstitutional Asset Balance

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: DE000A0M80K6 | WKN: A0M80K 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 113,87 EUR am 10.07.2025

Chart

Kennzahlen UniInstitutional Asset Balance

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,23% +1,78% +3,93% +11,85% +4,38% +11,75% +52,50%
Volatilität +2,14% +4,13% +3,70% +4,08% +4,09% +3,99% +3,68%
Sharpe Ratio +0,40 +0,40 +0,53 +0,45 -0,27 -0,21 +0,16
Bester Monat - +1,32% +2,15% +4,22% +4,22% +4,22% +4,22%
Schl. Monat - -2,48% -2,48% -4,49% -4,49% -7,01% -7,01%
Max. Verlust -0,58% -5,02% -5,02% -8,51% -17,75% -17,75% -17,75%

Monatsperformance UniInstitutional Asset Balance

20252024202320222021
Januar+1,32%+0,28%+2,68%-2,40%-0,03%
Februar+0,71%+0,49%-0,98%-3,31%-0,53%
März-2,48%+1,38%+1,13%-1,28%+1,22%
April-0,02%-1,42%+0,04%-2,56%+0,36%
Mai+1,31%+0,84%+0,44%-1,33%+0,18%
Juni+0,20%+0,51%+0,50%-3,83%+0,99%
Juli+0,34%+1,26%+0,79%+4,22%+0,93%
August - +0,56%-0,58%-2,56%+0,74%
September - +1,26%-1,89%-4,49%-1,52%
Oktober - -1,02%-0,87%+1,55%+0,69%
November - +2,15%+3,58%+2,71%-0,27%
Dezember - -0,95%+2,91%-2,90%+0,54%
Gesamt+1,34%+5,41%+7,86%-15,38%+3,32%


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