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Aktuelle Daten KEPLER Value Aktienfonds

NAV am 09.10.2026 397,43 EUR
Änderung (%) -0,06 (-0,02%)

Stammdaten KEPLER Value Aktienfonds

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.08.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 229,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,60% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Mag. Roland Zauner, CPM
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Stand vom 09.10.2026

KEPLER Value Aktienfonds (T)

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: AT0000A0AH06 | WKN: A0AH0 
KAG: KEPLER-FONDS KAG
NAV: 397,43 EUR am 09.10.2026

Chart

Kennzahlen KEPLER Value Aktienfonds (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,00% +18,57% +31,82% +75,40% +71,41% +136,27% +347,82%
Volatilität +9,41% +8,46% +8,90% +11,01% +11,82% +14,00% +15,40%
Sharpe Ratio +1,09 +4,47 +3,28 +1,63 +0,74 +0,45 +0,39
Bester Monat - +5,57% +5,57% +7,25% +7,25% +14,27% +14,27%
Schl. Monat - +0,77% -4,78% -5,47% -7,96% -20,04% -20,04%
Max. Verlust -1,32% -1,95% -4,92% -16,23% -16,80% -37,75% -39,84%

Monatsperformance KEPLER Value Aktienfonds (T)

20262025202420232022
Januar+2,87%+4,78%+3,23%+3,35%-2,39%
Februar+3,78%+0,28%+2,32%+0,70%-1,60%
März-4,78%-4,65%+5,21%-4,44%+0,78%
April+5,08%-5,47%-0,68%+0,04%+0,29%
Mai+5,57%+3,83%-0,09%+0,30%-0,57%
Juni+3,42%+0,64%-0,49%+2,54%-7,96%
Juli+1,69%+2,92%+2,95%+3,09%+5,37%
August+3,63%+1,10%-0,97%-2,47%-1,63%
September+0,85%+1,59%+0,99%+2,30%-7,37%
Oktober+0,77%+2,75%+0,86%-4,83%+7,13%
November - +2,20%+7,25%+3,41%+2,71%
Dezember - +1,80%-3,01%+4,76%-4,32%
Gesamt+24,90%+11,83%+18,54%+8,51%-10,20%


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