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Aktuelle Daten S5

NAV am 13.07.2020 109,39 EUR
Änderung (%) -0,15 (-0,14%)

Stammdaten S5

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 15.02.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 51,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,51% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MACQUARIE
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (AT) AG
Stand vom 13.07.2020

S5 T

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: AT0000A08RS4 | WKN: 0A08RS 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 109,39 EUR am 13.07.2020

Kennzahlen S5 T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,28% -3,74% -0,15% +6,37% +7,70% +8,48% +14,10%
Volatilität +4,14% +12,41% +9,03% +5,75% +4,46% +3,16% +2,84%
Sharpe Ratio +1,02 -0,56 +0,03 +0,44 +0,43 +0,40 +0,53
Bester Monat - +5,58% +5,58% +5,58% +5,58% +5,58% +5,58%
Schl. Monat - -11,84% -11,84% -11,84% -11,84% -11,84% -11,84%
Max. Verlust -0,95% -17,29% -17,29% -17,29% -17,29% -17,29% -17,29%

Monatsperformance S5 T

20202019201820172016
Januar+0,54%+2,23%-0,04%-0,03%+0,03%
Februar-0,46%+2,26%-1,07%+0,19%+0,22%
März-11,84%+1,19%-0,78%-0,17%+0,32%
April+5,58%+1,97%+0,65%+0,02%+0,08%
Mai+2,14%-0,92%-1,93%+0,01%+0,10%
Juni+0,53%+3,86%-0,85%-0,04%+0,13%
Juli+0,60%+1,93%+2,06%+0,03%+0,11%
August - +1,35%-0,46%-0,01%+0,04%
September - +0,04%+0,20%-0,04%+0,01%
Oktober - +0,30%-1,30%+0,01%-0,01%
November - +0,20%-1,48%-0,03%+0,02%
Dezember - +1,36%-0,32%-0,08%-0,02%
Gesamt-3,78%+16,86%-5,25%-0,14%+1,03%


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