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Aktuelle Daten S5

NAV am 05.12.2019 112,13 EUR
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten S5

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 15.02.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 45,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,51% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MACQUARIE
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Ö) AG
Stand vom 05.12.2019

S5 T

MVD-Fonds RatingEDA
69

ISIN: AT0000A08RS4 | WKN: 0A08RS 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 112,13 EUR am 05.12.2019

Kennzahlen S5 T

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,11% +8,01% +14,97% +9,09% +10,28% +11,47% +16,96%
Volatilität +2,54% +3,94% +3,91% +2,72% +2,12% +1,50% +1,39%
Sharpe Ratio +0,67 +4,32 +3,93 +1,23 +1,12 +0,99 +1,25
Bester Monat - +3,86% +3,86% +3,86% +3,86% +3,86% +3,86%
Schl. Monat - -0,02% -0,92% -1,93% -1,93% -1,93% -1,93%
Max. Verlust -1,11% -1,59% -1,61% -6,38% -6,38% -6,38% -6,38%

Monatsperformance S5 T

20192018201720162015
Januar+2,23%-0,04%-0,03%+0,03%-0,02%
Februar+2,26%-1,07%+0,19%+0,22%-0,01%
März+1,19%-0,78%-0,17%+0,32%-0,01%
April+1,97%+0,65%+0,02%+0,08%-0,02%
Mai-0,92%-1,93%+0,01%+0,10%-0,02%
Juni+3,86%-0,85%-0,04%+0,13%-0,03%
Juli+1,93%+2,06%+0,03%+0,11%-0,03%
August+1,35%-0,46%-0,01%+0,04%+0,01%
September+0,04%+0,20%-0,04%+0,01%-0,03%
Oktober+0,30%-1,30%+0,01%-0,01%+0,08%
November+0,20%-1,48%-0,03%+0,02%+0,34%
Dezember-0,02%-0,32%-0,08%-0,02%-0,17%
Gesamt+15,27%-5,25%-0,14%+1,03%+0,09%


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