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Aktuelle Daten Allianz Invest Eurorent

NAV am 13.01.2026 133,72 EUR
Änderung (%) +0,06 (+0,04%)

Stammdaten Allianz Invest Eurorent

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 21.05.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 127,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 0,46% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Allianz Invest KAG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 13.01.2026

Allianz Invest Eurorent T EUR

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: AT0000A05H33 | WKN: A05H3 
KAG: Allianz Invest KAG
NAV: 133,72 EUR am 13.01.2026

Chart

Kennzahlen Allianz Invest Eurorent T EUR

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,36% +1,07% +3,48% +10,85% +3,00% +9,03% +47,37%
Volatilität +0,62% +0,89% +1,31% +1,44% +1,75% +1,42% +1,47%
Sharpe Ratio +4,18 +0,15 +1,11 +1,03 -0,82 -0,81 +0,06
Bester Monat - +0,43% +0,71% +1,01% +1,76% +1,76% +1,76%
Schl. Monat - -0,03% -0,17% -0,46% -2,06% -2,15% -2,15%
Max. Verlust -0,05% -0,33% -0,71% -1,29% -8,58% -8,58% -8,58%

Monatsperformance Allianz Invest Eurorent T EUR

20262025202420232022
Januar+0,18%+0,15%+0,01%+0,41%-0,41%
Februar - +0,67%-0,14%-0,46%-1,44%
März - -0,17%+0,62%+0,62%-0,71%
April - +0,71%-0,03%+0,18%-0,89%
Mai - +0,35%+0,12%+0,28%-0,49%
Juni - +0,20%+0,47%-0,16%-1,64%
Juli - +0,25%+0,98%+0,49%+1,76%
August - +0,19%+0,47%+0,21%-1,75%
September - +0,12%+0,86%-0,05%-2,06%
Oktober - +0,43%-0,19%+0,51%+0,22%
November - 0,00%+0,88%+0,71%+0,94%
Dezember - -0,03%-0,11%+1,01%-0,56%
Gesamt+0,18%+2,90%+4,00%+3,81%-6,87%


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