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Aktuelle Daten RT Optimum § 14 Fonds

NAV am 08.08.2022 27,22 EUR
Änderung (%) +0,10 (+0,37%)

Stammdaten RT Optimum § 14 Fonds

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 16.01.1990
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 EUR
Ausschüttungsdatum 11.03.2022
Fondsvolumen 32,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,50%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Gerhard Beulig, Verena Baumann
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 08.08.2022

RT Optimum § 14 Fonds A

MVD-Fonds RatingEDA
79

ISIN: AT0000858923 | WKN: 85892 
KAG: Erste AM
NAV: 27,22 EUR am 08.08.2022

Chart

Kennzahlen RT Optimum § 14 Fonds A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +5,46% -5,80% -6,86% +8,37% +13,15% +59,26% +298,19%
Volatilität +6,58% +8,32% +7,17% +7,80% +6,65% +6,27% +7,30%
Sharpe Ratio +13,18 -1,40 -0,99 +0,32 +0,34 +0,72 +0,59
Bester Monat - +3,09% +3,09% +5,51% +5,51% +5,51% +6,62%
Schl. Monat - -4,12% -4,12% -10,75% -10,75% -10,75% -10,75%
Max. Verlust -0,92% -11,31% -14,47% -17,56% -17,56% -17,56% -36,66%

Monatsperformance RT Optimum § 14 Fonds A

20222021202020192018
Januar-3,72%-0,11%+0,77%+3,52%+0,34%
Februar-3,21%+0,68%-1,17%+2,16%-1,72%
März+2,08%+1,12%-10,75%+0,95%-1,32%
April-3,06%+1,71%+4,52%+1,42%+1,07%
Mai-1,03%+0,35%+2,35%-1,83%+1,13%
Juni-4,12%+1,47%+1,58%+2,42%-1,16%
Juli+3,09%+1,69%+1,63%+2,01%+1,56%
August+1,43%+1,15%+1,65%-0,91%-0,46%
September - -2,11%-0,72%+1,61%-0,31%
Oktober - +1,75%-0,87%+0,11%-4,00%
November - +0,03%+5,51%+1,35%+0,36%
Dezember - +1,28%+1,23%+0,74%-2,82%
Gesamt-8,50%+9,32%+4,89%+14,29%-7,24%


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