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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 25.01.2022 95,50 USD
Änderung (%) -0,01 (-0,01%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,60 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2021
Fondsvolumen 37,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,62% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 25.01.2022

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 95,50 USD am 25.01.2022

Chart

Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,09% -0,31% -0,37% +4,72% +7,30% +8,67% +57,66%
Volatilität +0,33% +0,35% +0,38% +1,33% +1,07% +0,78% +0,91%
Sharpe Ratio -1,87 -0,20 +0,47 +1,58 +1,83 +1,77 +2,67
Bester Monat - +0,03% +0,13% +2,12% +2,12% +2,12% +2,86%
Schl. Monat - -0,14% -0,15% -3,47% -3,47% -3,47% -3,47%
Max. Verlust -0,13% -0,39% -0,45% -4,42% -4,42% -4,42% -5,74%

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20222021202020192018
Januar-0,07%+0,13%+0,26%+0,49%-0,12%
Februar - -0,02%+0,19%+0,37%+0,05%
März - -0,15%-3,47%+0,38%+0,02%
April - +0,01%+2,12%+0,28%+0,25%
Mai - +0,07%+0,95%+0,24%+0,19%
Juni - 0,00%+0,79%+0,40%+0,12%
Juli - -0,02%+0,41%+0,34%+0,17%
August - +0,03%+0,17%+0,24%+0,24%
September - -0,04%+0,02%+0,16%+0,16%
Oktober - -0,09%+0,02%+0,29%+0,07%
November - +0,01%+0,17%+0,19%-0,05%
Dezember - -0,14%+0,15%+0,23%-0,04%
Gesamt-0,07%-0,21%+1,70%+3,67%+1,06%


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