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Aktuelle Daten ERSTE Reserve Dollar

NAV am 12.08.2022 94,04 USD
Änderung (%) +0,04 (+0,04%)

Stammdaten ERSTE Reserve Dollar

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.10.1997
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,50 USD
Ausschüttungsdatum 13.07.2022
Fondsvolumen 31,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 1,00%
Laufende Kosten 0,56% p.a.
Mind. Investment 0 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 12.08.2022

ERSTE Reserve Dollar R01 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000825187 | WKN: 82518 
KAG: Erste AM
NAV: 94,04 USD am 12.08.2022

Chart

Kennzahlen ERSTE Reserve Dollar R01 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,03% -1,05% -1,44% +1,33% +5,57% +7,30% +55,88%
Volatilität +0,96% +0,80% +0,63% +1,35% +1,10% +0,80% +0,91%
Sharpe Ratio +0,13 -2,94 -2,71 +0,13 +0,75 +0,56 +1,69
Bester Monat - +0,17% +0,17% +2,12% +2,12% +2,12% +2,86%
Schl. Monat - -0,56% -0,56% -3,47% -3,47% -3,47% -3,47%
Max. Verlust -0,28% -1,33% -1,76% -4,42% -4,42% -4,42% -5,74%

Monatsperformance ERSTE Reserve Dollar R01 A

20222021202020192018
Januar-0,16%+0,13%+0,26%+0,49%-0,12%
Februar-0,25%-0,02%+0,19%+0,37%+0,05%
März-0,54%-0,15%-3,47%+0,38%+0,02%
April-0,01%+0,01%+2,12%+0,28%+0,25%
Mai+0,15%+0,07%+0,95%+0,24%+0,19%
Juni-0,56%0,00%+0,79%+0,40%+0,12%
Juli+0,17%-0,02%+0,41%+0,34%+0,17%
August-0,01%+0,03%+0,17%+0,24%+0,24%
September - -0,04%+0,02%+0,16%+0,16%
Oktober - -0,09%+0,02%+0,29%+0,07%
November - +0,01%+0,17%+0,19%-0,05%
Dezember - -0,14%+0,15%+0,23%-0,04%
Gesamt-1,21%-0,21%+1,70%+3,67%+1,06%


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