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Aktuelle Daten Raiffeisenfonds-Sicherheit

NAV am 16.09.2021 100,34 EUR
Änderung (%) -0,08 (-0,08%)

Stammdaten Raiffeisenfonds-Sicherheit

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 22.06.1998
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,99 EUR
Ausschüttungsdatum 16.08.2021
Fondsvolumen 1.312,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 1,28% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Stand vom 16.09.2021

Raiffeisenfonds Sicherheit R A

MVD-Fonds RatingEDA
83

ISIN: AT0000811633 | WKN: 81163 
KAG: Raiffeisen KAG
NAV: 100,34 EUR am 16.09.2021

Kennzahlen Raiffeisenfonds Sicherheit R A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,25% +3,17% +6,10% +10,53% +13,60% +44,07% +135,63%
Volatilität +1,39% +1,98% +2,35% +2,97% +2,68% +3,17% +3,85%
Sharpe Ratio -1,68 +3,50 +2,83 +1,33 +1,17 +1,35 +1,12
Bester Monat - +1,37% +1,86% +1,95% +1,95% +3,42% +4,41%
Schl. Monat - -0,22% -0,25% -6,44% -6,44% -6,44% -6,44%
Max. Verlust -0,26% -1,16% -1,54% -9,19% -9,19% -9,41% -13,31%

Monatsperformance Raiffeisenfonds Sicherheit R A

20212020201920182017
Januar+0,29%+1,02%+1,95%+0,29%-0,70%
Februar-0,25%-0,58%+1,15%-0,76%+1,22%
März+0,78%-6,44%+0,92%-0,66%-0,26%
April+0,28%+1,52%+0,72%+0,58%+0,30%
Mai-0,06%+0,85%-0,92%+0,73%+0,05%
Juni+1,01%+0,37%+1,76%-0,44%-0,28%
Juli+1,37%+1,16%+1,61%+0,44%-0,18%
August+0,60%+0,31%+0,43%-0,45%-0,07%
September-0,22%0,00%+0,13%-0,09%+0,44%
Oktober - +0,03%-0,51%-1,45%+1,22%
November - +1,86%+0,61%+0,50%+0,07%
Dezember - +0,30%+0,24%-1,07%+0,01%
Gesamt+3,85%+0,14%+8,35%-2,38%+1,82%


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