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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund

NAV am 23.09.2021 208,65 EUR
Änderung (%) +0,61 (+0,29%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,17% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MACQUARIE Inv.Man.Aust.Kap. AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 23.09.2021

Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000781596 | WKN: 78159 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 208,65 EUR am 23.09.2021

Kennzahlen Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,04% +5,06% +15,33% +10,39% +17,16% +108,96% +123,62%
Volatilität +3,61% +4,52% +5,91% +9,57% +8,24% +10,29% +14,01%
Sharpe Ratio +0,29 +2,40 +2,69 +0,41 +0,46 +0,80 +0,30
Bester Monat - +2,30% +6,12% +6,85% +6,85% +11,71% +12,66%
Schl. Monat - -0,51% -1,53% -13,95% -13,95% -13,95% -13,95%
Max. Verlust -1,41% -1,73% -3,70% -24,20% -24,61% -24,79% -55,51%

Monatsperformance Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.

20212020201920182017
Januar+1,24%+0,27%+3,79%+3,05%+0,23%
Februar+0,30%-3,78%+1,82%-2,06%+1,68%
März+2,30%-13,95%+0,24%-2,60%+0,36%
April+1,34%+6,85%+1,83%+0,95%+0,70%
Mai+0,29%+2,43%-3,14%+1,08%+0,36%
Juni+1,80%+0,34%+2,63%-3,43%-1,44%
Juli+0,40%+2,86%+1,40%+1,46%+0,97%
August+0,90%+2,21%-1,46%-0,70%+0,26%
September-0,51%-1,53%+1,07%+0,36%+1,17%
Oktober - -0,74%+0,25%-5,71%+2,85%
November - +6,12%+1,50%+1,72%-0,32%
Dezember - +0,76%+1,96%-5,35%-0,37%
Gesamt+8,32%+0,18%+12,35%-11,08%+6,58%


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