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Aktuelle Daten Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund

NAV am 30.09.2022 187,73 EUR
Änderung (%) -1,83 (-0,97%)

Stammdaten Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 05.07.1999
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 6,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,11% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager MACQUARIE Inv.Man.Aust.Kap. AG
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Öst.) AG
Stand vom 30.09.2022

Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.

MVD-Fonds RatingEDA
83

ISIN: AT0000781596 | WKN: 78159 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 187,73 EUR am 30.09.2022

Chart

Kennzahlen Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -4,31% -9,15% -9,59% +1,31% -0,50% +48,86% +101,20%
Volatilität +5,67% +7,93% +7,81% +9,29% +8,62% +9,65% +13,79%
Sharpe Ratio -7,34 -2,34 -1,38 -0,08 -0,15 +0,30 +0,13
Bester Monat - +3,14% +3,14% +6,85% +6,85% +11,71% +12,66%
Schl. Monat - -3,71% -3,71% -13,95% -13,95% -13,95% -13,95%
Max. Verlust -4,31% -9,32% -12,86% -24,20% -24,61% -24,79% -55,51%

Monatsperformance Macquarie Gl.Multi Asset Fl.Alloc.Fd.

20222021202020192018
Januar-3,61%+1,24%+0,27%+3,79%+3,05%
Februar-1,84%+0,30%-3,78%+1,82%-2,06%
März+1,32%+2,30%-13,95%+0,24%-2,60%
April-2,54%+1,34%+6,85%+1,83%+0,95%
Mai-1,97%+0,29%+2,43%-3,14%+1,08%
Juni-3,22%+1,80%+0,34%+2,63%-3,43%
Juli+3,14%+0,40%+2,86%+1,40%+1,46%
August-0,69%+0,90%+2,21%-1,46%-0,70%
September-3,71%-0,99%-1,53%+1,07%+0,36%
Oktober - +1,65%-0,74%+0,25%-5,71%
November - +0,48%+6,12%+1,50%+1,72%
Dezember - +1,25%+0,76%+1,96%-5,35%
Gesamt-12,58%+11,48%+0,18%+12,35%-11,08%


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