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Aktuelle Daten Macquarie Business Class

NAV am 25.11.2020 144,23 EUR
Änderung (%) +0,41 (+0,29%)

Stammdaten Macquarie Business Class

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 14.06.2000
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,52 EUR
Ausschüttungsdatum 25.04.2019
Fondsvolumen 12,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,06% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Macquarie Investment Management
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 25.11.2020

Macquarie Business Class

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000737697 | WKN: 73769 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 144,23 EUR am 25.11.2020

Kennzahlen Macquarie Business Class

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +3,35% +10,17% +4,89% +6,51% +12,81% +56,34% +123,70%
Volatilität +5,78% +5,76% +10,20% +6,90% +6,14% +5,68% +5,42%
Sharpe Ratio +8,99 +3,76 +0,53 +0,38 +0,48 +0,90 +0,84
Bester Monat - +4,76% +4,76% +4,76% +4,76% +4,76% +4,76%
Schl. Monat - -0,86% -11,53% -11,53% -11,53% -11,53% -11,53%
Max. Verlust -1,35% -2,71% -18,20% -18,20% -18,20% -18,20% -18,20%

Monatsperformance Macquarie Business Class

20202019201820172016
Januar+0,86%+4,06%+1,21%+0,05%-2,74%
Februar-1,27%+1,98%-1,94%+1,82%+0,90%
März-11,53%+0,11%-1,62%+0,39%+1,76%
April+4,44%+1,57%+0,56%+0,55%+0,16%
Mai+3,16%-2,09%+1,18%+0,41%+0,74%
Juni+0,73%+2,15%-1,65%-0,78%-0,96%
Juli+2,93%+1,70%+1,40%+0,36%+3,12%
August+0,96%-1,11%-1,09%-0,75%+0,19%
September-0,86%+1,00%+0,09%+1,00%-0,04%
Oktober-0,37%-0,09%-3,42%+1,45%-0,77%
November+4,76%+1,06%+1,51%+0,07%-1,43%
Dezember - +1,14%-3,87%+0,38%+1,71%
Gesamt+2,81%+11,95%-7,56%+5,03%+2,53%


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