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Aktuelle Daten Macquarie Business Class

NAV am 19.07.2019 136,64 EUR
Änderung (%) -0,11 (-0,08%)

Stammdaten Macquarie Business Class

Typ Gemischter Fonds
Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 14.06.2000
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,52 EUR
Ausschüttungsdatum 25.04.2019
Fondsvolumen 24,5 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,08% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse inländischer Fonds
Fondsmanager Macquarie
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank(Österr.)AG
Stand vom 19.07.2019

Macquarie Business Class

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: AT0000737697 | WKN: 73769 
KAG: LLB Inv.KAG m.b.H.
NAV: 136,64 EUR am 19.07.2019

Kennzahlen Macquarie Business Class

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +1,85% +5,53% +2,28% +6,19% +17,33% +70,61% +111,93%
Volatilität +4,43% +3,71% +4,67% +4,25% +5,12% +5,02% +5,08%
Sharpe Ratio +5,71 +3,22 +0,57 +0,56 +0,71 +1,17 +0,86
Bester Monat - +4,06% +4,06% +4,06% +4,74% +4,74% +4,74%
Schl. Monat - -2,09% -3,87% -3,87% -3,87% -3,87% -3,95%
Max. Verlust -0,84% -2,44% -6,84% -9,21% -11,17% -11,17% -16,36%

Monatsperformance Macquarie Business Class

20192018201720162015
Januar+4,06%+1,21%+0,05%-2,74%+3,19%
Februar+1,98%-1,94%+1,82%+0,90%+2,22%
März+0,11%-1,62%+0,39%+1,76%+1,72%
April+1,57%+0,56%+0,55%+0,16%+0,05%
Mai-2,09%+1,18%+0,41%+0,74%-1,25%
Juni+2,15%-1,65%-0,78%-0,96%-3,70%
Juli+1,04%+1,40%+0,36%+3,12%+1,73%
August - -1,09%-0,75%+0,19%-3,16%
September - +0,09%+1,00%-0,04%-1,51%
Oktober - -3,42%+1,45%-0,77%+4,74%
November - +1,51%+0,07%-1,43%+1,34%
Dezember - -3,87%+0,38%+1,71%-2,19%
Gesamt+9,04%-7,56%+5,03%+2,53%+2,83%


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