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Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 11.07.2025 161,08 EUR
Änderung (%) +0,44 (+0,27%)

Stammdaten FRS Substanz

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 37,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,82% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Stand vom 11.07.2025

FRS Substanz (T)

MVD-Fonds RatingEDA
78

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 161,08 EUR am 11.07.2025

Chart

Kennzahlen FRS Substanz (T)

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance -0,52% -0,28% +0,20% +9,33% +8,33% +21,99% +81,27%
Volatilität +2,49% +6,58% +5,98% +4,71% +4,52% +4,19% +3,86%
Sharpe Ratio -3,26 -0,39 -0,30 +0,22 -0,08 +0,01 +0,15
Bester Monat - +2,43% +2,43% +4,25% +4,25% +4,25% +4,25%
Schl. Monat - -2,13% -2,13% -3,31% -3,50% -7,18% -7,88%
Max. Verlust -0,97% -8,18% -8,18% -8,18% -13,08% -13,08% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz (T)

20252024202320222021
Januar+2,14%+0,25%+1,47%-2,87%+1,79%
Februar+0,10%+0,29%-0,88%-1,34%-0,87%
März-2,03%+2,64%-0,28%+0,38%+0,30%
April-2,13%-0,46%-0,07%-0,81%+0,62%
Mai+2,43%+0,79%+1,11%-1,58%-0,04%
Juni-0,31%+1,18%-0,06%-3,50%+1,24%
Juli+0,27%+0,95%+2,12%+3,61%+0,60%
August - +1,54%-0,59%-1,05%+1,02%
September - -2,04%-1,06%-3,31%-1,21%
Oktober - -0,30%-1,12%+0,46%+1,25%
November - +1,24%+3,03%+0,15%-0,24%
Dezember - -0,97%+4,25%-2,07%+0,47%
Gesamt+0,37%+5,14%+8,04%-11,49%+5,00%


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