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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten FRS Substanz

NAV am 16.04.2021 157,61 EUR
Änderung (%) +0,45 (+0,29%)

Stammdaten FRS Substanz

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 02.10.2001
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 33,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,25% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FRS Financial Services GmbH
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Stand vom 16.04.2021

FRS Substanz

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000698089 | WKN: 69808 
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 157,61 EUR am 16.04.2021

Kennzahlen FRS Substanz

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,74% +4,12% +8,61% +9,88% +17,76% +36,63% +74,74%
Volatilität +3,45% +4,18% +4,50% +4,34% +3,81% +3,67% +3,68%
Sharpe Ratio +2,77 +2,15 +2,03 +0,86 +1,01 +1,01 +0,93
Bester Monat - +3,25% +4,00% +4,00% +4,00% +4,00% +4,00%
Schl. Monat - -0,87% -0,87% -7,18% -7,18% -7,18% -7,88%
Max. Verlust -0,96% -2,75% -2,75% -12,45% -12,45% -12,45% -21,64%

Monatsperformance FRS Substanz

20212020201920182017
Januar+1,79%+1,14%+2,83%-0,16%+0,74%
Februar-0,87%-0,30%+0,80%-1,07%+1,40%
März+0,30%-7,18%+0,92%-0,61%+0,08%
April+0,90%+4,00%+0,68%+0,72%+0,07%
Mai - +0,96%-0,22%+1,06%+0,50%
Juni - -0,38%+0,26%-0,90%-0,54%
Juli - -0,02%+1,58%+0,77%+0,31%
August - +0,51%+0,13%-0,31%+0,51%
September - -0,48%+0,48%-0,08%+0,14%
Oktober - -0,49%+0,08%-2,05%+0,74%
November - +3,25%+1,46%+0,04%-0,57%
Dezember - +0,88%+0,11%-1,72%+0,71%
Gesamt+2,12%+1,48%+9,46%-4,28%+4,15%


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