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Aktuelle Daten Immofonds 1

NAV am 02.08.2021 100,03 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,01%)

Stammdaten Immofonds 1

Kategorie Immobilien
Subkategorie Immobilienfonds/real
Region Europa
Investment Fokus -
SRRI 1
Erstausgabe 22.03.2004
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 1,50 EUR
Ausschüttungsdatum 11.12.2020
Fondsvolumen 1.119,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,25%
Laufende Kosten 1,12% p.a.
Mind. Investment 100 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager TEAM
Verwahrstelle VOLKSBANK WIEN AG
Stand vom 02.08.2021

Immofonds 1 A

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000632195 | WKN: 63219 
KAG: Union Inv.RealEst AT
NAV: 100,03 EUR am 02.08.2021

Kennzahlen Immofonds 1 A

1M6M1J3J5J10JBeginn
Performance +0,15% +0,86% +1,80% +5,31% +9,61% +24,95% +57,82%
Volatilität +0,14% +0,34% +0,33% +0,29% +0,26% +0,42% +1,55%
Sharpe Ratio +16,62 +6,68 +7,19 +7,78 +9,32 +6,68 +2,07
Bester Monat - +0,29% +0,35% +0,35% +0,35% +0,99% +0,99%
Schl. Monat - +0,01% +0,01% -0,12% -0,12% -0,12% -5,71%
Max. Verlust +0,00% -0,02% -0,02% -0,14% -0,14% -0,34% -6,12%

Monatsperformance Immofonds 1 A

20212020201920182017
Januar+0,06%+0,16%+0,16%+0,17%+0,16%
Februar+0,29%+0,25%+0,24%+0,26%+0,25%
März+0,26%+0,05%+0,16%+0,21%+0,16%
April+0,05%-0,01%+0,11%+0,16%+0,15%
Mai+0,03%-0,12%+0,15%+0,21%+0,22%
Juni+0,07%+0,10%+0,11%+0,16%+0,12%
Juli+0,15%+0,08%+0,22%+0,21%+0,15%
August+0,01%+0,18%+0,19%+0,20%+0,14%
September - +0,10%+0,17%+0,10%+0,15%
Oktober - +0,13%+0,14%+0,18%+0,15%
November - +0,35%+0,31%+0,31%0,00%
Dezember - +0,10%+0,06%+0,09%+0,20%
Gesamt+0,92%+1,38%+2,04%+2,28%+1,87%


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