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Aktuelle Daten nordIX Renten plus

NAV am 16.01.2026 112,86 EUR
Änderung (%) +0,05 (+0,04%)

Stammdaten nordIX Renten plus

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region Europa
Investment Fokus -
SRI 2
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 01.09.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 3,07 EUR
Ausschüttungsdatum 19.08.2025
Fondsvolumen 80,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,05% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager nordIX AG
Verwahrstelle Donner & Reuschel Aktiengesellschaft, Hamburg
Stand vom 30.06.2023

nordIX Renten plus R

MVD-Fonds RatingEDA
82

ISIN: DE000A0YAEJ1 | WKN: A0YAEJ 
KAG: BANTLEON Invest KVG
NAV: 112,86 EUR am 16.01.2026

Anlageschwerpunkt nordIX Renten plus R



Größte Positionen

BANCO SANTANDER04/UND.FLR3,47%
NIBC BANK 06/UND. FLR3,26%
ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR2,75%
ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.2,66%
UNICREDIT 20/UND.FLR2,54%
BBVA SA 07-UND.2,32%
DT.PFBR.BANK MTN.35281VAR2,31%
BQUE POSTALE 21/UND. FLR2,17%
SYDBANK 04/UND. FLR2,03%
IKB NRA 2018/20281,84%

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