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Aktuelle Daten Vontobel USD Money

NAV am 29.07.2021 140,43 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten Vontobel USD Money

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 24.10.2000
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 81,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,49% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Tolga Yildirim
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 29.07.2021

Vontobel USD Money B

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0120690226 | WKN: 578801 
KAG: Vontobel AM
NAV: 140,43 USD am 29.07.2021


Größte Positionen

0.83425% BMW US Capital 06.04.2022 FRN Reg-S Senior2,28%
Citigroup Inc (float) 01.09.20232,28%
STANDARD CHARTERED PLC FRN/19-10.09.20222,27%
Credit Agricole SA/London 3,375% 10.01.20222,13%
BPCE SA (float) 22.05.20222,08%
BMW FINANCE2,03%
Glencore Funding LLC 4,125% 30.05.20232,00%
Komatsu Finance America Inc 2,437% 11.09.20221,97%
2.3% Mediobanca 30.09.2022 FRN Senior1,95%
LLOYDS BANKING 4.05% 08/16/231,93%

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