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Aktuelle Daten Vontobel Fund - Commodity

NAV am 26.01.2023 82,71 USD
Änderung (%) +0,59 (+0,72%)

Stammdaten Vontobel Fund - Commodity

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 04.04.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 438,2 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,84% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Michel Salden
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Stand vom 26.01.2023

Vontobel Fd.-Commodity B USD

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU0415414829 | WKN: A0RL4B 
KAG: Vontobel AM
NAV: 82,71 USD am 26.01.2023


Größte Positionen

BK NOVA SCOT 19/235,88%
CAIXABANK 17/23 MTN4,49%
INTESA SANPAOLO 2023 144A4,07%
ING GROEP 18/233,95%
MITSUB. UFJ FIN.GRP 18/233,76%
AMBER CIRC.FDG 12/22 REGS3,21%
LLOYDS BKG GRP 18/232,74%
BPCE 15/22 MTN2,54%
KBC GROEP 18/23 MTN2,50%
RABOBK NEDERLD 18/23 MTN2,46%
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