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Aktuelle Daten UniEuroRenta HighYield

NAV am 29.09.2022 28,84 EUR
Änderung (%) -0,18 (-0,62%)

Stammdaten UniEuroRenta HighYield

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 01.07.1999
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,88 EUR
Ausschüttungsdatum 11.11.2021
Fondsvolumen 296,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 1,04% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG, Frankfurt am Main
Stand vom 29.09.2022

UniEuroRenta HighYield

MVD-Fonds RatingEDA
74

ISIN: DE0009757831 | WKN: 975783 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 28,84 EUR am 29.09.2022


Größte Positionen

VEOLIA ENV. 20/UND. FLR1,90%
TEV.P.F.N.II 21/271,67%
BRIT.AM.TOBA 21/UND.1,45%
ONTEX GROUP 21/261,43%
WEBUILD 22/261,36%
HERENS MIDCO 21/29 REGS1,33%
CASTELLUM 21/UND. FLR1,32%
SPCM 20/29 REGS1,31%
WINTERSHALL 21/UND FLR1,31%
HT TROPLAST REGS 20/251,29%

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