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Aktuelle Daten UniCommodities

NAV am 13.01.2022 58,80 EUR
Änderung (%) -0,15 (-0,25%)

Stammdaten UniCommodities

Kategorie Alternative Investments
Subkategorie AI Commodities
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 25.04.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,03 EUR
Ausschüttungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 1.025,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,42% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 13.01.2022

UniCommodities

MVD-Fonds RatingEDA
Kein Rating vorhanden-

ISIN: LU0249045476 | WKN: A0JJ57 
KAG: Union Investment(LU)
NAV: 58,80 EUR am 13.01.2022


Größte Positionen

DTE. BANK/DBLCI FLEX 40 USD TRAC 14/22025,15%
CS AG LDN TRACKER Z223,79%
ESM 0 01/17/223,65%
db Physical Gold Euro Hedged ETC2,12%
SANTANDER CONS FIN 20/130222/FRN1,82%
EUROCLEAR BANK 18/070922/0.251,62%
0.50 % CITIGROUP 19/22 SR S1,50%
BP Capital Markets PLC 1,373% 03.03.20221,37%
0,350% AM.HONDA FI. 19/22 MTN1,34%
Bank of America Corp (float) 04.05.20231,28%

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