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Aktuelle Daten US EquityFlex

NAV am 18.06.2025 4.072,82 USD
Änderung (%) -1,73 (-0,04%)

Stammdaten US EquityFlex

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region USA
Investment Fokus -
SRI 5
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 6
Erstausgabe 09.12.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 4,18 USD
Ausschüttungsdatum 09.12.2024
Fondsvolumen 1.662,7 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,14% p.a.
Mind. Investment 10.000 USD
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 18.06.2025

US EquityFlex Y

MVD-Fonds RatingEDA
67

ISIN: LU1138401531 | WKN: A12E0U 
KAG: LRI Invest
NAV: 4.072,82 USD am 18.06.2025

Anlageschwerpunkt US EquityFlex Y



Größte Positionen

USA 24/25 ZO9,68%
USA 25/25 ZO7,32%
MICROSOFT DL-,000006254,39%
NVIDIA CORP. DL-,0014,24%
APPLE INC.3,87%
United States of America, DL-Treasury Bills 09.10.20252,62%
AMAZON.COM INC. DL-,012,48%
United States of America, DL-Treasury Bills 06.11.20252,32%
META PLATF. A DL-,0000061,82%
BROADCOM INC. DL-,0011,45%

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