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Aktuelle Daten UCIP

NAV am 14.11.2025	187,90 EUR
Änderung (%)	-3,44 (-1,80%)

Stammdaten UCIP

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	02.09.2019
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	69,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 10,00%
Laufende Kosten	0,86% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesb.(Österreich) AG
Stand vom	14.11.2025

UCIP (T)

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: AT0000A29T31 | WKN: A29T3
KAG: LLB Invest KAG
NAV: 187,90 EUR am 14.11.2025

Anlageschwerpunkt UCIP (T)

Größte Positionen

	JPM Pacific Equity I (acc) USD	5,13%
	UBS S&P 500Scrd &Scrn ETFhCHFacc	4,73%
	JPM America Equity C (acc) EUR	4,70%
	Loomis Sayles US Growth Eq...	4,36%
	NVIDIA Corp	3,32%
	JPMorgan Chase & Co	3,26%
	Microsoft Corp	2,96%
	Linde PLC	2,95%
	Citigroup Inc	2,86%
	Waste Management Inc	2,82%

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