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Aktuelle Daten UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable

NAV am 31.01.2023 1.851,34 USD
Änderung (%) +0,21 (+0,01%)

Stammdaten UBS (Lux) Money Market Fund - USD Sustainable

Kategorie Geldmarkt
Subkategorie Geldmarktwerte
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 1
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 25.11.1988
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 2.589,9 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,52% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Michael Hitzlberger, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Verwahrstelle UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom 31.01.2023

UBS(Lux)Money Market Fd.USD S.P a.USD

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0006277684 | WKN: 971186 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 1.851,34 USD am 31.01.2023

Anlageschwerpunkt UBS(Lux)Money Market Fd.USD S.P a.USD



Größte Positionen

HESLAN ECP 0 14 Nov 2022 P-1/A-1/F1+2,79%
FINL ECP 0 18 Jan 2023 N.A./A-1+/F1+2,77%
RABOBK ECP 0 22 Mar 2023 P-1/A-1/F1+2,06%
JYBC ECP 0 01 Feb 2023 P-1/A-1/NR1,73%
RY ECD 0 24 Apr 2023 Aa1/AA-/AA1,71%
MUFG ECD 0.0000 22 Dec 2022 P1/A-11,67%
KFW ECP 0 06 Apr 2023 P-1/A-1+/F1+1,65%
ABNANV ECP 0 06 Feb 2023 P-1/A-1/F11,55%
JYBC ECP 0 23 Nov 2022 P-1/A-1/NR1,39%
KUNTA ECP 0 30 Nov 2022 P-1/A-1+/NR1,39%

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