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Aktuelle Daten UBS (Lux) Money Market Fund(CHF)

NAV am 02.03.2021	1.111,71 CHF
Änderung (%)	-0,03 (-0,00%)

Stammdaten UBS (Lux) Money Market Fund(CHF)

Kategorie	Geldmarkt
Subkategorie	Geldmarktwerte
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	1
Erstausgabe	16.09.1991
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	403,6 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	0,07% p.a.
Mind. Investment	0 CHF
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Taylor, Hitzlberger, Krücken
Verwahrstelle	UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Stand vom	02.03.2021

UBS(Lux)Money Market Fd.(CHF)P a.CHF

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LU0033502740 | WKN: 972035
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 1.111,71 CHF am 02.03.2021

Anlageschwerpunkt UBS(Lux)Money Market Fd.(CHF)P a.CHF

Größte Positionen

	SWITZERLAND T-BILL 0.00000 25 Mar 2021	4,48%
	PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER 26 Mar 2021 NR/N	3,85%
	SWITZERLAND T-BILL 0.00000 25 Feb 2021	3,80%
	ZUERCHER KANTONALBANK 08 Apr 2021 /NR	3,58%
	ROYAL BANK OF CANADA 2.25000 21 Apr 2021 Aaa/NR	3,54%
	TORONTO DOMINION BK LN CD 0.00000 25 May 2021 P1/A	3,37%
	SWITZERLAND T-BILL 0.00000 18 Mar 2021	3,36%
	BNZ INTERNATIONAL FNDNG 1.37500 03 Feb 2021 NR/	3,22%
	CAISSE REFINANCE L'HABIT 2.50000 29 Mar 2021 Aaa	3,13%
	SNCF RESEAU 2.87500 26 Feb 2021 NR/NR	3,12%

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