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Aktuelle Daten UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond

NAV am 16.01.2026	96,28 EUR
Änderung (%)	-0,13 (-0,14%)

Stammdaten UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	Europa
Investment Fokus	-
SRI	3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	29.09.2016
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	1.082,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 2,00%
Laufende Kosten	0,17% p.a.
Mind. Investment	-
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Aleksandar Maric, Marco Bontognali, Riccardo Ghirlandi
Verwahrstelle	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., Luxemburg
Stand vom	16.01.2026

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc

MVD-Fonds Rating	EDA
	84

ISIN: LU1479966167 | WKN: A2ASB3
KAG: UBS AM S.A. (EU)
NAV: 96,28 EUR am 15.01.2026

Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond, Klasse Index Fund EUR A acc

Größte Positionen

	FRANKREICH 22/32 O.A.T.	0,85%
	BUNDANL.V.24/34	0,80%
	REP. FSE 15-31 O.A.T.	0,67%
	BUNDANL.V.22/32	0,56%
	SPANIEN 21/31	0,55%
	FRANKREICH 20/31 O.A.T.	0,54%
	FRANKREICH 23/33 O.A.T.	0,50%
	ITALIEN 22/33	0,50%
	SPANIEN 20/30	0,50%
	B.T.P. 18-28	0,46%

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