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Aktuelle Daten UBS-ETF Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

NAV am 31.07.2020 12,86 EUR
Änderung (%) -0,01 (-0,06%)

Stammdaten UBS-ETF Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF

Kategorie Anleihen
Subkategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Investment Fokus -
SRRI 2
Erstausgabe 29.11.2013
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,01 EUR
Ausschüttungsdatum 03.02.2020
Fondsvolumen 405,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 0,00%
Laufende Kosten 0,17% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Stand vom 31.07.2020

UBS-ETF Bl.Barclays EUR Treas.1-10 UE A

MVD-Fonds RatingEDA
90

ISIN: LU0969639128 | WKN: A1W40U 
KAG: UBS Fund M. (LU)
NAV: 12,86 EUR am 31.07.2020

Anlageschwerpunkt UBS-ETF Bl.Barclays EUR Treas.1-10 UE A



Größte Positionen

FRANCE (GOVT OF)1,80%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1,45%
BUONI POLIENNALI DEL TES1,28%
French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.20261,15%
French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.20291,15%
French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.20231,08%
French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.20301,04%
French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.20271,04%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.20231,03%
0.750 FRANCE (GOVT OF) 25 NOV 20280,93%

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