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Aktuelle Daten True Rock

NAV am 26.01.2022 133,95 EUR
Änderung (%) +0,04 (+0,03%)

Stammdaten True Rock

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) 6
Erstausgabe 01.07.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 7,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FAME Investments AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 26.01.2022

True Rock R01 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
80

ISIN: AT0000A09V98 | WKN: A09V9 
KAG: Erste AM
NAV: 133,95 EUR am 26.01.2022


Größte Positionen

CCTS EU 0 01/15/255,70%
Spain Government Inflation Linked Bond 1,8% 30.11.20245,01%
Apple Inc 2,513% 19.08.20244,80%
Sogecap SA (var)4,66%
2,875% OMV AG 18-UND. FLR4,30%
0 625 Oberösterr. Landesbank 16.05.2018-16.05.20254,15%
HSH Finanzfonds AoeR 0,5% 09.06.20254,15%
Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG 0,375% 17.05.20244,13%
DNB BNK4,12%
Nestle Finance International Ltd 0,75% 16.05.20234,12%

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