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Aktuelle Daten True Rock

NAV am 12.08.2022 131,20 EUR
Änderung (%) +0,11 (+0,08%)

Stammdaten True Rock

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 2
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 01.07.2008
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 5,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 2,00%
Laufende Kosten 1,07% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager FAME Investments AG
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 12.08.2022

True Rock R01 EUR

MVD-Fonds RatingEDA
84

ISIN: AT0000A09V98 | WKN: A09V9 
KAG: Erste AM
NAV: 131,20 EUR am 12.08.2022


Größte Positionen

ITALIEN 19/25 FLR7,32%
OESTERR. K.BK 17/24 MTN5,27%
NEDERLD 20/275,21%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD4,54%
REP. FSE 13-24 O.A.T.4,53%
FRANKREICH 21/32 O.A.T.4,28%
OEBB INFRAST 14/24 MTN4,11%
BUNDESOBL.V.22/27 S.1863,71%
PORTUGAL 18-25 FLR3,65%
OESTERR. 16/263,61%

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