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Aktuelle Daten Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond

NAV am 20.03.2023	140,09 EUR
Änderung (%)	-1,71 (-1,21%)

Stammdaten Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	8
Erstausgabe	07.11.2012
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	275,7 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 3,00%
Laufende Kosten	1,08% p.a.
Mind. Investment	1.000 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	Julia Ho & Angus Hui
Verwahrstelle	J.P. Morgan SE
Stand vom	20.03.2023

Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A Acc EUR

MVD-Fonds Rating	EDA
	66

ISIN: LU0845699254 | WKN: A1J6VS
KAG: Schroder IM (EU)
NAV: 140,09 EUR am 20.03.2023

Anlageschwerpunkt Schroder ISF China Loc.Cu.Bd.A Acc EUR

Größte Positionen

	CHINA 20/30	13,01%
	CHINA 21/51	7,75%
	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C SR 2202 2.74% 23 FEB 2027	5,79%
	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2.82% 17 JUN 2027	5,76%
	CHINA DEV.BK 19/29	5,00%
	CHINA 21/28	4,80%
	CHINA DEV.BK 21/26	4,46%
	CHINA 20/27	3,91%
	CHINA 20/50	3,65%
	AGR.DEV.CHN 20/30	3,01%

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