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Aktuelle Daten Schoellerbank Value Select

NAV am 11.09.2026 222,40 EUR
Änderung (%) -0,69 (-0,31%)

Stammdaten Schoellerbank Value Select

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/ausgewogen
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) -
Erstausgabe 05.11.2007
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung -
Ausschüttungsdatum -
Fondsvolumen 583,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 0,23% p.a.
Mind. Investment -
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Schoellerbank Aktiengesellschaft
Stand vom 11.09.2026

Schoellerbank Value Select

MVD-Fonds RatingEDA
66

ISIN: AT0000A07N17 | WKN: A07N1 
KAG: Schoellerbank Invest
NAV: 222,40 EUR am 11.09.2026

Anlageschwerpunkt Schoellerbank Value Select



Aufteilung nach: Währungen

US-Dollar58,47%
Euro13,83%
Schweizer Franken1,73%
Taiwanesischer Dollar1,36%
Südkoreanischer Won0,74%
Britisches Pfund0,38%

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