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Aktuelle Daten RT PIF Traditionell

NAV am 19.04.2021 19,46 EUR
Änderung (%) +0,02 (+0,10%)

Stammdaten RT PIF Traditionell

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/anleihenorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 31.01.2000
Ausschüttung vollthesaurierend
Fondsvolumen 7,4 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 3,00%
Laufende Kosten 0,96% p.a.
Mind. Investment 1 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Alexander Lechner
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Stand vom 16.04.2021

RT PIF Traditionell VTI

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: AT0000766399 | WKN: 76639 
KAG: Erste AM
NAV: 19,46 EUR am 19.04.2021


Größte Positionen

Xtrackers MSCI Eu.UE 1C18,89%
Amundi I.MSCI North America UCITS ETF DR18,33%
Dexia Credit Local SA 0,75% 25.01.20238,11%
Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.07.20426,49%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.20215,35%
Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.20264,27%
Spain Government Bond 4,65% 30.07.20253,95%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.20293,67%
FINLAND (REPUBLIC OF)3,25%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 01.09.20383,10%

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