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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten ProfitlichSchmidlin Fonds UI

NAV am 07.11.2024 174,64 EUR
Änderung (%) -1,34 (-0,76%)

Stammdaten ProfitlichSchmidlin Fonds UI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 27.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,34 EUR
Ausschüttungsdatum 15.01.2024
Fondsvolumen 447,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,80% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Stand vom 07.11.2024

ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R

MVD-Fonds RatingEDA
73

ISIN: DE000A1W9A28 | WKN: A1W9A2 
KAG: Universal-Investment
NAV: 174,64 EUR am 07.11.2024

Anlageschwerpunkt ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse R



Größte Positionen

ROYAL UNIBREW NAM. DK 25,16%
LABORATORIOS FARMACEUT.5,01%
MTU AERO ENGINES NA O.N.4,95%
FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/104,61%
UBISOFT ENT. 19/24 ZO CV4,45%
ZALANDO SE WA 20/254,28%
BEIJER REF AB B4,27%
HOLCIM LTD. NAM.SF24,26%
ROCHE HLDG AG GEN.3,71%
SARTORIUS AG O.N.3,66%

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