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Aktuelle Daten PrivatFonds: Kontrolliert

NAV am 02.07.2020 127,36 EUR
Änderung (%) +0,30 (+0,24%)

Stammdaten PrivatFonds: Kontrolliert

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Multiasset
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
Erstausgabe 01.07.2010
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,40 EUR
Ausschüttungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 18.880,0 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,90% p.a.
Mind. Investment 10.000 EUR
Sparplan möglich ja
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager -
Verwahrstelle DZ BANK AG
Stand vom 02.07.2020

PrivatFonds: Kontrolliert

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: DE000A0RPAM5 | WKN: A0RPAM 
KAG: Union Inv. Privatf.
NAV: 127,36 EUR am 02.07.2020


Größte Positionen

UniEuroRenta5,20%
SISF EURO CORPO.BD IZACCE2,50%
BGF Euro Corporate Bond I2 EUR2,48%
Vanguard Euro Inv.Gr.Bd.Ind.Inst.PI EUR2,48%
DWS INVEST SICAV - EURO CORPORATE BONDS2,22%
BGF Euro Short Duration Bond I2 EUR2,05%
MSIF Euro Corp.Bond Z EUR2,04%
SLI Europ.Corp.Bond EUR D Acc1,90%
Nordea 1 Eur.Covered BF BI EUR Acc1,83%
Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield I1,71%

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