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IPConcept Fund Management/DZ PRIVATBANK S.A.

Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten Phaidros Funds - Balanced

NAV am 16.06.2025 227,36 EUR
Änderung (%) -1,35 (-0,59%)

Stammdaten Phaidros Funds - Balanced

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/flexibel
Region weltweit
Investment Fokus -
SRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 23.04.2007
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.657,8 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 4,00%
Laufende Kosten 1,70% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Dr. Georg von Wallwitz, Dr. Ernst Konrad
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Stand vom 16.06.2025

Phaidros Funds - Balanced A

MVD-Fonds RatingEDA
75

ISIN: LU0295585748 | WKN: A0MN91 
KAG: IPConcept (LU)
NAV: 227,36 EUR am 16.06.2025

Anlageschwerpunkt Phaidros Funds - Balanced A



Größte Positionen

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD4,78%
JAPAN 2025 3412,88%
MERCADOLIBRE INC. DL-,0012,82%
NOVARTIS NAM. SF 0,492,67%
SIEMENS AG NA O.N.2,67%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/52,60%
MTU AERO ENGINES NA O.N.2,54%
ASML HOLDING EO -,092,39%
L OREAL INH. EO 0,22,19%
UBER TECH. DL-,000011,91%

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