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Aktuelle Daten Patriarch Classic TSI

NAV am 14.01.2022 21,42 EUR
Änderung (%) -0,46 (-2,10%)

Stammdaten Patriarch Classic TSI

Kategorie Mischfonds
Subkategorie Mischfonds/aktienorientiert
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
ESG (EU-Taxonomie) -
Erstausgabe 13.01.2014
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,46 EUR
Ausschüttungsdatum 10.11.2021
Fondsvolumen 70,1 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,78% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Consortia Vermögensverwaltung AG
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priv.AG, Luxemburg
Stand vom 14.01.2022

Patriarch Classic TSI

MVD-Fonds RatingEDA
72

ISIN: LU0967738971 | WKN: HAFX6Q 
KAG: Hauck & Aufhäuser
NAV: 21,42 EUR am 14.01.2022


Größte Positionen

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,096,72%
Moderna Inc. Registered Shares DL-,00014,40%
HUGO BOSS AG Namens-Aktien o.N.3,62%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.3,40%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,28%

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