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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 15.07.2019 235,67 EUR
Änderung (%) +0,93 (+0,40%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Typ Aktienfonds
Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 185,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
Steuerklasse blütenweißer Fonds
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 15.07.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 235,67 EUR am 15.07.2019

Anlageschwerpunkt Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc



Größte Positionen

Blackstone Group9,28%
Partners Group Holding AG9,13%
KKR & Co.7,60%
Ares Capital5,83%
Wendel5,57%

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