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Aktuelle Daten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

NAV am 17.10.2019 243,94 EUR
Änderung (%) -0,56 (-0,23%)

Stammdaten Partners Group Listed Investments SICAV Private Equity

Kategorie Aktien
Subkategorie Branchenmix
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 6
Erstausgabe 06.09.2004
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 217,9 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 2,23% p.a.
Mind. Investment 0 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Partners Group AG
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Stand vom 17.10.2019

Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc

MVD-Fonds RatingEDA
-

ISIN: LU0196152788 | WKN: A0B61B 
KAG: MultiConcept FM S.A.
NAV: 243,94 EUR am 17.10.2019

Anlageschwerpunkt Partners Gr.L.I.SICAV Priv.Equ.EUR P Acc



Aufteilung nach: Anlagearten

Aktien100,00%

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