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Aktuelle Daten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

NAV am 16.05.2025	8,40 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund

Kategorie	Aktien
Subkategorie	Branche Energie
Region	Nordamerika
Investment Fokus	-
SRI	6
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	6
Erstausgabe	25.11.2014
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,08 USD
Ausschüttungsdatum	28.03.2025
Fondsvolumen	191,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,89% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	John Devir, Mark Kiesel, Brendan Hanley
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom	28.02.2025

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

MVD-Fonds Rating	EDA
	54

ISIN: IE00BRS5SV26 | WKN: A12D08
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 8,40 USD am 16.05.2025

Anlageschwerpunkt PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO MLP & Energy Infrastructure Fund E Class USD Income

Größte Positionen

	ENERGY TRANSFER LP	9,10%
	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	9,00%
	MPLX LP	8,90%
	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	5,10%
	WESTERN MIDSTREAM PARTNERS LP	4,90%
	SUNOCO LP	4,70%
	CHENIERE ENERGY INC	4,10%
	KINDER MORGAN INC	4,00%
	ONEOK INC	4,00%
	DT MIDSTREAM INC	3,90%

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