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Aktuelle Daten PIMCO Euro Income Bond Fund

NAV am 29.11.2022 12,46 EUR
Änderung (%) +0,01 (+0,08%)

Stammdaten PIMCO Euro Income Bond Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 3
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO) 8
Erstausgabe 28.02.2011
Ausschüttung thesaurierend
Fondsvolumen 1.302,2 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,39% p.a.
Mind. Investment 1.000 EUR
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds ja
Fondsmanager Eve Tournier, Alfred Murata, Nidhi Nakra
Verwahrstelle State Street Custodial Services (IE) Ltd
Stand vom 31.10.2022

PIMCO Euro Inc.Bd.F.E EUR

MVD-Fonds RatingEDA
77

ISIN: IE00B3QDMK77 | WKN: A1H7QT 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 12,46 EUR am 29.11.2022


Größte Positionen

BNP PARIBAS SR UNSEC 144A1,81%
NYKREDIT REALKREDITIO10**PARTIAL CALL**1,38%
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SR UNSEC REGS1,24%
INEOS FINANCE PLC TL B1,13%
NYKREDIT REALKREDIT **PARTIAL CALL**1,12%
SOCIETA ESERCIZI AEROPOR SR UNSEC SMR1,11%
BANCO DE SABADELL SA1,06%
PIMCO-EUROPN HGH YLD BD-ZA0,98%
LOXAM SAS SEC0,93%
HSBC HOLDINGS PLC SR UNSEC SOFR0,91%

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