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Aktuelle Daten PIMCO Diversified Income Fund

NAV am 15.01.2021	14,34 USD
Änderung (%)	+0,00 (+0,00%)

Stammdaten PIMCO Diversified Income Fund

Kategorie	Anleihen
Subkategorie	Anleihen Gemischt
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRRI	4
Erstausgabe	31.07.2006
Ausschüttung	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	0,07 USD
Ausschüttungsdatum	30.12.2020
Fondsvolumen	17.927,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag	max. 5,00%
Laufende Kosten	1,59% p.a.
Mind. Investment	1.000 USD
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	-
Fondsmanager	Tournier, Murata, Ivascyn, Pier
Verwahrstelle	State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom	30.11.2020

PIMCO Divers.Inc.F.E USD

MVD-Fonds Rating	EDA
	71

ISIN: IE00B193MK07 | WKN: A0KDVN
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 14,34 USD am 15.01.2021

Anlageschwerpunkt PIMCO Divers.Inc.F.E USD

Größte Positionen

	PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF	4,10%
	FNMA 30YR TBA(REG A)	3,22%
	PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD	3,16%
	Fannie Mae 4%	2,54%
	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES	2,24%
	United States Treasury Bill	1,83%
	PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund	1,81%
	UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY	1,55%
	B 10/22/20	1,06%
	4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior	0,99%

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