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Vortrag am FONDS professionell KONGRESS

Aktuelle Daten PIMCO Diversified Income Fund

NAV am 15.01.2021 14,34 USD
Änderung (%) +0,00 (+0,00%)

Stammdaten PIMCO Diversified Income Fund

Kategorie Anleihen
Subkategorie Anleihen Gemischt
Region weltweit
Investment Fokus -
SRRI 4
Erstausgabe 31.07.2006
Ausschüttung ausschüttend
Letzte Ausschüttung 0,07 USD
Ausschüttungsdatum 30.12.2020
Fondsvolumen 17.927,3 Mio. USD
Ausgabeaufschlag max. 5,00%
Laufende Kosten 1,59% p.a.
Mind. Investment 1.000 USD
Sparplan möglich nein
KEST Meldefonds -
Fondsmanager Tournier, Murata, Ivascyn, Pier
Verwahrstelle State Street Custodian Serv. (Irl.) Lim.
Stand vom 30.11.2020

PIMCO Divers.Inc.F.E USD

MVD-Fonds RatingEDA
71

ISIN: IE00B193MK07 | WKN: A0KDVN 
KAG: PIMCO Gl. Ad. (IE)
NAV: 14,34 USD am 15.01.2021


Größte Positionen

PIMCO USD Short Mat.Source UCITS ETF4,10%
FNMA 30YR TBA(REG A)3,22%
PIMCO US Sh-T.F.Z Dis USD3,16%
Fannie Mae 4%2,54%
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES2,24%
United States Treasury Bill1,83%
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund1,81%
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY1,55%
B 10/22/201,06%
4.5% Saudi Arabia 26.10.2046 Reg-S Senior0,99%

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