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Aktuelle Daten Oculus Value Capital Fund AGmvK

NAV am 06.02.2026	204,81 EUR
Änderung (%)	+0,18 (+0,09%)

Stammdaten Oculus Value Capital Fund AGmvK

Kategorie	Mischfonds
Subkategorie	Mischfonds/flexibel
Region	weltweit
Investment Fokus	-
SRI	4
ESG (Art. gem. OffenlegungsVO)	-
Erstausgabe	23.11.2018
Ausschüttung	thesaurierend
Fondsvolumen	74,3 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag	max. 0,00%
Laufende Kosten	1,06% p.a.
Mind. Investment	50 EUR
Sparplan möglich	nein
KEST Meldefonds	ja
Fondsmanager	-
Verwahrstelle	Liechtensteinische Landesbank AG
Stand vom	06.02.2026

Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A

MVD-Fonds Rating	EDA
	-

ISIN: LI0445024008 | WKN: A2N86Z
KAG: CAIAC Fund M.
NAV: 204,81 EUR am 06.02.2026

Anlageschwerpunkt Oculus Value Capital Fund AGmvK Class A

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